什么是基 金單位凈值?

基 金單位凈值即每份基 金單位的凈資產價值，等于基 金的總資產減去總負債后的余額再除以基 金全部發行的單位份額總數。

開放式基 金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基 金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格;與此不同，開放式基 金的基 金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基 金資產凈值。

基 金單位凈值的計算方式是什么?

基金單位凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數

其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

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