華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII)基金06月23日下跌0.68%，現(xiàn)價(jià)1.026元，成交7395.98萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.0014元，環(huán)比上個交易日上漲1.08%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.26%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證港股通高股息投資指數(shù)(人民幣)，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證港股通高股息投資指數(shù)(人民幣)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌1.68%，成立以來本基金累計(jì)凈值為1.0014元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為何琦，自2022年04月08日管理該基金，任職期內(nèi)收益3.24%。

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