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華安日經(jīng)225ETF凈值下跌2.20% 場內(nèi)價格溢價率為-0.29%
2022-04-07 08:55:10 來源:金融界 編輯:

華安日經(jīng)225ETF基金04月06日下跌2.39%,現(xiàn)價1.044元,成交405.04萬元。當前本基金場外凈值為1.0220元,環(huán)比上個交易日下跌2.20%,場內(nèi)價格溢價率為-0.29%。

最新報告期內(nèi),本基金收益率為14.62%,。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌0.81%,近3個月本基金凈值下跌8.96%,近6月本基金凈值下跌16.66%,近1年本基金凈值下跌19.32%,成立以來本基金累計凈值為1.0220元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為倪斌,自2019年06月12日管理該基金,任職期內(nèi)收益2.20%。

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