來源：財聯(lián)社

三季度已正式收官，公募基金的調(diào)倉動向備受市場關(guān)注。

在基金三季報正式披露前夕，在近期發(fā)布的上市公司回購公告中也預(yù)先透露了基金的調(diào)倉動向，其中不少知名基金經(jīng)理的加減倉浮出水面。

多位基金經(jīng)理調(diào)倉動向披露

進入十月以來，多家上市公司密集披露回購股份事項公告，財聯(lián)社記者整理發(fā)現(xiàn)，多位基金經(jīng)理在進入三季度后進行了調(diào)倉。

10月11日晚間，瑞納智能發(fā)布《關(guān)于回購股份事項前十大流通股東和前十大無限售條件股東持股情況的公告》，該公告披露了多只基金的調(diào)倉情況，其中，由湯志彥管理的鵬華弘嘉對比二季度末增持了110.80萬股，現(xiàn)持有206.22萬股。

張景松管理的華夏數(shù)字經(jīng)濟龍頭增持157.76萬股，張琦的國壽安保智慧生活增持81.64萬股;信澳信用債、華夏鴻陽6個月持有、鵬華安慶均在三季度加倉瑞納智能并新進至前十大流通股東，持倉分別為89.59萬股、45.12萬股、42.72萬股。

上述可見，瑞納智能三季度備受公募基金青睞，據(jù)了解，瑞納智能是從事供熱節(jié)能產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)、供熱節(jié)能方案設(shè)計與實施的企業(yè)。

三季度被公募基金關(guān)注的還有同慶樓。同慶樓最新公布的前十大流通股東名單中，傅鵬博、朱璘的睿遠成長價值現(xiàn)身，比二季度末增加47.52萬股。值得關(guān)注的是，睿遠成長價值于今年一季度新進同慶樓前十大流通股東名列，隨后不斷增持。

何帥管理的交銀阿爾法在三季度加倉同慶樓128.71萬股，他所管理的另一只交銀優(yōu)勢行業(yè)則新進該股前十大，持有324.27萬股。

另外，林英睿管理的廣發(fā)睿毅領(lǐng)先、廣發(fā)價值領(lǐng)先在三季度對同慶樓持股不變，合計持有709.53萬股，占總股本的2.73%。

興通股份發(fā)布回購公告稱，截至9月28日，興通股份最新公布的前十大流通股東名單中，楊浩的交銀新生活力混合現(xiàn)身，比二季度末減少153.42萬股。東方紅睿豐LOF也退出了該股的前十大流通股東之列。

恩捷股份的最新前十大流通股東名單中，知名基金經(jīng)理趙詣的泉果旭源三年持有也現(xiàn)身其中，較中報時增加了114.27萬股。同時，由于上半年參與了恩捷股份的定增，泉果旭源三年持有還持有170.84萬股的限售股，因此到9月28日，其合計持有恩捷股份的股份數(shù)量達到1273.61萬股。

從李子園披露的公告可知，光大保德信基金旗下兩只基金業(yè)現(xiàn)身其前十大流通股，其中知名基金經(jīng)理黃波管理的光大添益小幅減倉李子園，目前持有數(shù)量為592.26萬股，另一只為馬鵬飛管理的光大保德信睿盈，也減倉了24.81萬股。

消費、餐飲四季度或迎來機會

從行業(yè)來看，“超級黃金周”多項數(shù)據(jù)折射出“消費復(fù)蘇”態(tài)勢，“消費復(fù)蘇”也成為多家機構(gòu)四季度關(guān)注的重點領(lǐng)域。從上述部分基金經(jīng)理的加倉同慶樓的情況也可以看到，四季度的消費、餐飲或迎來較大機會。

據(jù)商務(wù)部商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測，假期前7天，全國重點監(jiān)測零售和餐飲企業(yè)銷售額同比增長9%;全國示范步行街客流量同比增長94.7%，36個大中城市重點商圈客流量同比增長164%。

方正證券近期研報中指出，從近期高頻數(shù)據(jù)來看，餐飲消費持續(xù)火熱，社零消費回暖，7月、8月餐飲均實現(xiàn)同比增長。據(jù)其預(yù)計，下半年大眾品板塊動銷有望小幅回暖，行業(yè)復(fù)蘇彈性加大，軟飲、休閑零食板塊企業(yè)積極推新、拓展渠道，行業(yè)高景氣度有望延續(xù);利潤端，成本紅利有望繼續(xù)釋放。

中金公司認為，宏觀經(jīng)濟逐步企穩(wěn)有望提振消費者信心，疊加促消費政策落地顯效，國內(nèi)消費有望持續(xù)向好，看好后續(xù)消費復(fù)蘇趨勢與龍頭市占率提升。

銀華基金經(jīng)理李曉星表示，當前市場對于順周期的信心在積累中，其中比較重要的還是消費股。未來出現(xiàn)超預(yù)期的概率或許更大，大部分板塊景氣度有望開始上行。

財通基金沈犁持相同看法，隨著經(jīng)濟逐步正常化，居民消費信心回升，超額儲蓄下降，消費今年有望回升，四季度A股盈利增速或有望進入上行周期。“我們未來將在更多順周期行業(yè)中尋找投資機會。”

近期調(diào)研現(xiàn)四季度配置方向

從近期調(diào)研方向看，也能對未來四季度基金經(jīng)理的配置偏好窺知一二。

數(shù)據(jù)顯示，在過去的九月中，圣邦股份受到機構(gòu)關(guān)注度最高，共483家機構(gòu)調(diào)研了該公司，包括101家基金、61家證券公司、127家私募、31家保險公司等。

從二級市場表現(xiàn)來看，表現(xiàn)最亮眼的是福瑞股份，9月累計漲幅接近42%。此外，廣信材料、興齊眼藥、易華錄、邁威生物等調(diào)研股9月份均漲幅居前。

值得注意的是，一些知名基金經(jīng)理也出現(xiàn)在9月機構(gòu)調(diào)研的隊伍中。例如，富國基金的朱少醒調(diào)研了寧波銀行、中密控股和溫氏股份、興證全球基金任相棟也調(diào)研了溫氏股份;匯添富基金的勞杰男則青睞于粵高速A和偉星新材;易方達基金的蕭楠、楊宗昌、祁禾調(diào)研了無人駕駛龍頭德賽西威;東方基金的陳皓出現(xiàn)在了存儲概念股普冉股份的調(diào)研名單中。宏微科技則成為蔡嵩松公募時代的最后一只調(diào)研個股。前海開源基金崔承龍則調(diào)研了長生軸承。

按行業(yè)來看，獲基金公司調(diào)研次數(shù)較多的公司主要分布在醫(yī)療、電氣、半導(dǎo)體、汽車等行業(yè)。

關(guān)鍵詞： 公募基金 方正證券 流通股東 基金經(jīng)理