21世紀經濟報道記者李域 深圳報道

政策暖風之下，“聰明錢”在持續加倉A股。

(資料圖片)

Wind數據顯示，8月第一周，北向資金凈買入達到124.67億元。特別是星期一凈買入高達93.47億元。

其中，北向資金凈買入前五個股分別是，寧德時代48.62億元、貴州茅臺20.23億元、藥明康德8.78億元、比亞迪8.23億 元、隆基綠能5.78億元。凈流出靠前的則是恒瑞醫藥、邁瑞醫療和立訊精密等。

“近期外資入場提速再度引發熱議，并成為近期反攻行情的重要助力，后續外資入場的延續性和影響也成為市場關切。”國盛證券分析師張峻曉表示，本輪交易盤貢獻居多，消費、新能源、金融獲重點增持。結構層面看，食品飲料、電力設備、非銀金融、銀行和汽車獲一致性增配居多，整體延續此前消費、金融獲增持的共識經驗，同時新能源板塊也由此前的分歧轉為增持共識，“展望后市，外資入場趨勢望延續，且消費板塊或更為受益?！?/p>

年內掃貨超二千億

A股市場情緒回暖跡象明顯。

從兩市成交情況來看，8月第一周有兩個交易日成交額突破萬億關口，周內日均成交額近9600億元，比上周增長近1300億元。

北向資金也延續了凈買入的態勢，數據顯示，北向資金本周累計凈買入124.67億元。

具體來看，北向資金凈流入最多的大類行業為，高端制造50.57億元、大金融36.02億元、消費34.15億元；凈流出最多的大類行業是科技、醫藥醫美等。

個股方面，本周北向資金凈買入前五個股為:寧德時代48.62億元、貴州茅臺20.23億元、藥明康德8.78億元、比亞迪8.23億元、隆基綠能5.78億元。凈流出較多的主要是恒瑞醫藥、邁瑞醫療、立訊精密等。

事實上，“寧王”與“茅王”不但是本周北向資金的加倉的重點，也是今年以來的吸金王。

最新數據顯示，截至8月5日，北向資金2023年已累計凈流入2334.56億元。

今年以來北向資金凈流入最多的三大類行業是高端制造、科技和消費。

2023年以來，北向資金凈買入前列的五大個股分別是，寧德時代331.14億元、貴州茅臺155.57億元、比亞迪72.87億元、五糧液64.34億元、京東方A 64.03億元。

東興證券分析師林莎認為，北向資金行業持股相對穩定，長期收益可以跑贏指數及股票型基金，超額收益來自于重配行業和選股能力。

外資入場趨勢有望延續

多路資金積極加倉的背后，是機構對下半年市場的樂觀預期。

張峻曉認為，本輪外資入場提速中，交易盤貢獻居多，消費、新能源、金融是主要增持方向。

事實上，自7月政治局會議召開后，外資接連大幅流入，單周兩日凈流入破百億。截至7月31日，外資5日累計凈流入約500億元，其中交易盤凈流入約346億元，是近期入場提速的主要貢獻方。

結構層面看，近期外資交易盤與配置盤增持共識居多，食品飲料、電力設備、 非銀金融、銀行和汽車獲一致性增配居多，整體延續此前消費、金融獲增持的共識經驗，同時新能源板塊也由此前的分歧轉為增持共識。

展望后市，張峻曉表示，外資入場趨勢有望延續，且消費板塊或更為受益，“聚焦本輪的市場拐點，政策端的積極信號是共性，大盤的點位及估值的底部特征是主要差異，潛在變數更多來自海外。總體看，國內經濟穩增長政策預期仍在持續，活躍資本市場與擴內需等系列政策的出臺仍值得期待，人民幣匯率也基本回歸雙向波動，外資入場的趨勢有望延續，但節奏與幅度仍需結合美債動向加以觀察，結構上預計外資話語權較強的大消費與非銀有望更加受益?！?/p>

國聯證券也表示，政治局會議超預期，會議定調當前經濟形勢，經濟運行面臨新的困難挑戰，主要問題在于總需求不足。會議在多方面的表述超越此前市場預期，宏觀層面上會議提及加大調控力度，擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的作用。產業方面，會議指出提振汽車、電子產品、家居等消費。同時在對房地產、地方債兩方面的表述中邊際寬松。本次會議扭轉此前悲觀預期，政策底或已然臨至。同時，需要珍惜年內投資窗口期。從政治局會議召開前后市場表現來看，對于市場信心提振效果明顯，結合當前PMI底部企穩、庫存周期或處于去庫存尾聲、股債收益利差仍處-2倍標準差區間，認為三季度大概率為經濟底部，市場底或將至。

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