(資料圖片)

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：5月31日，華夏幸福基業(yè)股份有限公司發(fā)布公司2017年度第一期中期票據(jù)未按期兌付后續(xù)進(jìn)展情況的公告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，上述債券簡稱“17幸福基業(yè)MTN001”，代碼為“101780003.IB”，發(fā)行規(guī)模19億元，發(fā)行期限5（3+2）年，票面利率5.80%。

由于發(fā)行人及下屬子公司發(fā)生債務(wù)逾期并且未能在寬限期內(nèi)進(jìn)行足額償還，觸發(fā)本期中期票據(jù)交叉保護(hù)條款且持有人會(huì)議未能形成豁免決議，于2021年2月27日立即到期應(yīng)付。截至到期付息日終，發(fā)行人華夏幸福未能按時(shí)足額兌付本期中期票據(jù)的本金及利息。

公司表示其披露的《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃》已獲得金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)全體會(huì)議審議通過，正在持續(xù)推進(jìn)《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃》有關(guān)事項(xiàng)的落地，并及時(shí)披露相關(guān)進(jìn)展情況。

目前，本期中期票據(jù)部分持有人已與公司簽署《債務(wù)重組協(xié)議》，并根據(jù)協(xié)議約定持續(xù)履行相關(guān)安排。簽署《債務(wù)重組協(xié)議》的本期中期票據(jù)部分持有人已與公司簽署《華夏幸福債務(wù)重組協(xié)議之 - 2 - 補(bǔ)充協(xié)議》，即注銷協(xié)議。目前已簽署注銷協(xié)議的部分持有人份額已完成注銷手續(xù)，且公司已完成之前簽約統(tǒng)計(jì)節(jié)點(diǎn)預(yù)留的償債資金的兌付工作。

后續(xù)，公司表示將嚴(yán)格按照《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具違約及風(fēng)險(xiǎn)處置指南》的要求繼續(xù)推進(jìn)注銷協(xié)議簽署工作、辦理本期中期票據(jù)的注銷手續(xù)，并根據(jù)《債務(wù)重組協(xié)議》的約定及時(shí)分配償債資源；按照銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則，及時(shí)、完整、準(zhǔn)確向債券持有人進(jìn)行重大事項(xiàng)信息披露。

關(guān)鍵詞：